各部门：

为进一步规范财务管理，提高资金执行率，加快报销工作效率，现就加快报销进度及明确报销时限要求通知如下：

一、清理现有积压报销单据

请各单位务必于下周（2025年6月16日-6月20日）内，将本单位所有已完成审批流程但尚未提交的报销单据（无论业务发生时间），集中报送至财务处。请各单位负责 人督促落实，确保无遗漏。

二、规范报销时限

（一）按月报销：对于办公费、公车运行维护费、公务接待费、水电费等，实行按月集中报销制度。请于费用发生次月的前 5 个工作日内，将上月发生的费用单据整理、粘贴、审批完毕，并提交至财务处报销。

（二）按周报销：对于差旅费，实行按周报销制度。出差人员须在出差返回后两周（14 个自然日）内，完成差旅费 用的整理、粘贴与审批流程，并提交至财务处报销。逾期未 提交者，原则上不再受理该次差旅报销（特殊情况须由部门负责人书面说明原因，经分管领导审批后报财务处备案）。

（三）按合同规定报销：凡涉及依据合同条款支付款项 的报销（如服务费、工程款、采购尾款等），报销申请人须严格按照合同约定的付款条件和时限提出报销申请。在满足合同付款条件（如收到发票、完成验收、达到服务节点等）后，报销申请人应立即启动报销流程，并提交至财务处报销。

未尽事宜，请咨询财务处。特此通知。

新疆工业学院财务处

2025年6月12日